国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值1.0162元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (419 / 585) |
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |