国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模1,243.73万元 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率117.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% (560 / 603)
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A.(026442) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	1,243.73万	1,374.59万元	--
2026-03-27	1.00元	1,429.98万	1,429.98万元	--