国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模1,243.73万元 (2026-06-30) 基金净值0.8934元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率117.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (557 / 603)
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	5.88万元	1.20%	9,806.00元	0.20%
2026-04-17	--	1.20%	--	0.20%