国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-10-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-10-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-10-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-10-08 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-09-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-09-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-17 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-15 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-11 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-04 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-31 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-25 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-06 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |