交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A (026355.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-07-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C |
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交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A(026355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |