交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A (026355.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-06-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C |
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交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A(026355) - 基金对比
最后更新于：2026-06-12
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A - 相对起始点分红再投入收益率 | 沪深300 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.04% | 38.01% |
| 2026-06-05 | 0.37% | 39.15% |
| 2026-05-29 | 0.55% | 41.32% |
| 2026-05-22 | 0.54% | 39.96% |
| 2026-05-15 | 0.45% | 40.38% |
| 2026-05-08 | 0.50% | 40.74% |
| 2026-04-10 | -0.28% | 33.94% |
| 2026-03-27 | -0.85% | 30.07% |
| 2026-03-20 | -0.73% | 31.93% |
| 2026-03-13 | -0.04% | 34.88% |
| 2026-03-06 | 0.04% | 34.63% |
| 2026-02-27 | 0.25% | 36.08% |
| 2026-02-06 | -0.28% | 34.14% |
| 2026-01-30 | -0.07% | 35.96% |
| 2026-01-23 | 0% | 35.85% |