交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A(026355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |