交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A
(026355.jj ) 申		基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23基金净值0.9919元 (2026-03-27)
相关基金: 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C
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交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A(026355) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-03-27

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-03-270.9919元0.9919元
2026-03-200.9931元0.9931元
2026-03-131.0000元1.0000元
2026-03-061.0008元1.0008元
2026-02-271.0029元1.0029元
2026-02-060.9976元0.9976元
2026-01-300.9997元0.9997元
2026-01-231.0004元1.0004元

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