交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A
(026355.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模10.10亿 (2026-06-30) 基金净值0.9990 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1374 / 1636)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31收藏发表讨论 讨论
22026-07-20收藏发表讨论 讨论
32026-07-16收藏发表讨论 讨论
42026-04-21收藏发表讨论 讨论
52026-01-21收藏发表讨论 讨论
62025-12-31收藏发表讨论 讨论
72025-12-25收藏发表讨论 讨论
82025-12-25收藏发表讨论 讨论
92025-12-25收藏发表讨论 讨论
102025-12-25收藏发表讨论 讨论
112025-12-25收藏发表讨论 讨论
122025-12-25收藏发表讨论 讨论
132025-12-25收藏发表讨论 讨论
142025-12-25收藏发表讨论 讨论