交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A (026355.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-06-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A(026355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.43亿 | 93.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,101.96万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 7,101.96万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 925.58万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 6.18万 | 0.005% |
加载中......