交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A (026355.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模10.10亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1374 / 1636)
相关基金:	主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C
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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A(026355) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A.(026355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	10.10亿	10.02亿元	--
2026-03-31	--	9.94亿	10.02亿元	--
2026-01-20	--	--	10.02亿元	--