交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A (026355.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模10.10亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1374 / 1636)
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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A(026355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	57.03万元	0.60%	72.26万元	0.15%