交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A
(026355.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模10.10亿 (2026-06-30) 基金净值0.9990 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1374 / 1636)
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.07%0.32%-1.10%0.57%0.83%0.16%-1.15%0.51%-0.20%-------0.14%