兴银长乐定开债C(026342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |