兴银长乐定开债C (026342.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2025-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6997 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长乐定开债(001246) |
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兴银长乐定开债C(026342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |