兴银长乐定开债C (026342.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2025-12-18总资产规模7,510.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6998 / 7242)
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兴银长乐定开债C(026342) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银长乐定开债C.(026342) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	7,510.78万	7,039.16万元	--