兴银长乐定开债C (026342.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2025-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6973 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长乐定开债(001246) |
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兴银长乐定开债C(026342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |