兴银长乐定开债C(026342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 11.93万元 | 0.30% | 2.39万元 | 0.06% |
| 2025-01-23 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 424.70万元 | 0.30% | 84.94万元 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 407.34万元 | 0.30% | 81.47万元 | 0.06% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |