估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银长乐定开债C
(026342.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
范泰奇
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-18
总资产规模
4.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0730
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2025-12-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
(6977 / 7310)
相关基金:
主从基金:
兴银长乐定开债(001246)
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兴银长乐定开债C(026342) - 历史资产组合