兴银长乐定开债C (026342.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2025-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6967 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长乐定开债(001246) |
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兴银长乐定开债C(026342) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.09% | 0.19% | 0.19% | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.09% |