兴银长乐定开债C (026342.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2025-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6989 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长乐定开债(001246) |
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兴银长乐定开债C(026342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.37% | 33.63% | 339.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 79.32% | 20.68% | 397.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 549.00 | -- | -- |