上银慧达双利债券A(026325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |