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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧达双利债券A
(026325.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
赵治烨
许佳
张舟扬
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
总资产规模
2.57亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9750
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
94.72%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.50%
(7424 / 7533)
相关基金:
主从基金:
上银慧达双利债券C
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上银慧达双利债券A(026325) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
上银慧达双利债券型证券投资基金
基金简称
上银慧达双利债券
基金主代码
026325
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-01-28
总份额
3.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
上银基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
上银慧达双利债券A
上银慧达双利债券C
子基金场内简称
子基金代码
026325
026326
子基金份额
2.53亿
份
(
2026-06-30
)
5,720.72万
份
(
2026-06-30
)