上银慧达双利债券A(026325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 667.79万 | 1.14% |
| (其中) 股票 | 667.79万 | 1.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 21.94% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 21.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.26亿 | 72.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,381.54万 | 4.08% |
| 5 | 其他资产 | 3,783.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 282.71万 | 0.48% |
| 金融业 | 170.81万 | 0.29% |
| 采矿业 | 57.91万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 53.59万 | 0.09% |
| 信息技术 | 51.48万 | 0.09% |
| 通讯业务 | 51.28万 | 0.09% |
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