上银慧达双利债券A(026325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,790.71万 | 15.71% |
| (其中) 股票 | 5,790.71万 | 15.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.85亿 | 77.27% |
| (其中) 债券 | 2.85亿 | 77.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,466.98万 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,120.58万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,839.29万 | 10.42% |
| 金融业 | 567.97万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.35万 | 1.01% |
| 采矿业 | 247.05万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.20万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 377.42万 | 1.02% |
| 通讯业务 | 130.66万 | 0.35% |
| 能源 | 70.60万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 66.13万 | 0.18% |
| 原材料 | 43.05万 | 0.12% |
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