上银慧达双利债券A (026325.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模2.57亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9961元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7253 / 7430)
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上银慧达双利债券A(026325) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银慧达双利债券A.(026325) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧达双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	2.57亿	2.53亿元	--
2026-03-31	--	4.30亿	4.30亿元	--
2026-01-28	--	--	4.30亿元	--