上银慧达双利债券A(026325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-10-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-10-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-10-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-10-08 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |