上银慧达双利债券A(026325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |