上银慧达双利债券A(026325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |