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公告
上银慧达双利债券A
(026325.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
基金净值
1.0009
元
(
2026-03-13
)
基金经理
赵治烨
许佳
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主从基金:
上银慧达双利债券C
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上银慧达双利债券A(026325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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基金净值
基金累计净值
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上银慧达双利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-13
1.0009
元
1.0009
元
2026-03-06
1.0007
元
1.0007
元
2026-02-27
1.0006
元
1.0006
元
2026-02-13
1.0003
元
1.0003
元
2026-02-06
1.0002
元
1.0002
元
2026-01-30
1.0000
元
1.0000
元