上银慧达双利债券A (026325.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模2.57亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9961元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7253 / 7430)
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上银慧达双利债券A(026325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-15

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数据起始于2020年。

上银慧达双利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-15	--	0.60%	--	0.10%