上银慧达双利债券A (026325.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模4.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6544 / 7304)
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上银慧达双利债券A(026325) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	0.06%	0.04%	0.35%	1.02%	--	--	--	--	--	--	--	1.47%