广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔古渥基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4660 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券C |
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |