广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-13) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6828 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券C |
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,251.59万 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 7,064.48万 | 95.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 187.12万 | 2.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.67万 | 1.81% |
| 3 | 其他资产 | 5.93万 | 0.08% |
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