广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔古渥基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4398 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券C |
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 90.97% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 90.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 60.25万 | 0.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 948.09万 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 132.61万 | 1.11% |
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