广发弘利3个月滚动持有债券 (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-24基金净值0.9990元 (2025-12-31) 基金经理高翔成立以来分红再投入年化收益率0.07% (6940 / 7171) |
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广发弘利3个月滚动持有债券(026316) - 基金对比
最后更新于：2025-12-31
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 广发弘利3个月滚动持有债券 - 相对起始点分红再投入收益率 | 沪深300 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.07% | 36.72% |
| 2025-12-30 | 0.07% | 37.35% |
| 2025-12-29 | 0.08% | 37.00% |
| 2025-12-26 | 0.01% | 37.53% |
| 2025-12-25 | 0% | 37.10% |
| 2025-12-24 | 0% | 36.85% |