广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-13) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6828 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券C |
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |