广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔古渥基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4143 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券C |
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |