广发弘利3个月滚动持有债券A (026316.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模4,038.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-13) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6828 / 7216)
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发弘利3个月滚动持有债券A.(026316) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发弘利3个月滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	4,038.73万	4,042.77万元	--