广发多添利六个月持有债券C (026315.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6720 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券(026314) |
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广发多添利六个月持有债券C(026315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |