广发多添利六个月持有债券C (026315.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模2,791.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.0012元 (2026-03-11) 基金经理姚晶宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7039 / 7194)
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广发多添利六个月持有债券C(026315) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发多添利六个月持有债券C.(026315) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,791.79万	2,795.14万元	--