估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发多添利六个月持有债券C
(026315.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-23
总资产规模
2,791.79万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0009
元
(
2026-03-12
)
基金经理
姚晶
宋倩倩
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(7051 / 7195)
相关基金:
主从基金:
广发多添利六个月持有债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
广发多添利六个月持有债券C(026315) - 历史资产组合