广发多添利六个月持有债券C (026315.jj ) 申	基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模1.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0209元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5670 / 7430)
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广发多添利六个月持有债券C(026315) - 历史分红派息及拆分数据列表

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