估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
广发多添利六个月持有债券C
(026315.jj )
申
基金经理
姚晶
宋倩倩
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-23
总资产规模
1.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0209
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(5670 / 7430)
相关基金:
主从基金:
广发多添利六个月持有债券A
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广发多添利六个月持有债券C(026315) - 基金投资策略和运作
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