广发多添利六个月持有债券C (026315.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6397 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券(026314) |
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广发多添利六个月持有债券C(026315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |