广发多添利六个月持有债券C (026315.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6468 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券(026314) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发多添利六个月持有债券C(026315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | -0.11% | 0% | 0.89% | 0.18% | 0.44% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.07% |