广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0015元 (2026-03-04) 基金经理姚晶宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7014 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 广发多添利六个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 026314 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |
| 总份额 | 3,915.88万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、股票、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。具体包括：1、资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、信用债投资策略；4、可转换债券（含可交换债券）投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、回购策略；7、国债期货投资策略；8、股票投资策略；9、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发多添利六个月持有债券A | 广发多添利六个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026314 | 026315 |
| 子基金份额 | 1,120.74万 份 (2025-12-31) | 2,795.14万 份 (2025-12-31) |