广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0015元 (2026-03-05) 基金经理姚晶宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7025 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.06% |