广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5390 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -0.10% | 0.03% | 0.90% | 0.20% | 0.45% | 0.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.34% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.06% |