广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6676 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.91万 | 1.12% |
| (其中) 股票 | 57.91万 | 1.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,237.83万 | 82.28% |
| (其中) 债券 | 4,237.83万 | 82.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 831.53万 | 16.14% |
| 4 | 其他资产 | 23.34万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.72万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.19万 | 0.37% |
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