广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0015元 (2026-03-04) 基金经理姚晶宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7025 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148.55万 | 3.60% |
| (其中) 股票 | 148.55万 | 3.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,441.74万 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 3,441.74万 | 83.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 528.97万 | 12.83% |
| 4 | 其他资产 | 2.72万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 118.52万 | 2.88% |
| 建筑业 | 20.06万 | 0.49% |
| 金融业 | 9.97万 | 0.24% |
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