广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5390 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 698.85万 | 2.61% |
| (其中) 股票 | 698.85万 | 2.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.15亿 | 80.34% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 80.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,850.80万 | 10.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,716.93万 | 6.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 599.48万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.34万 | 0.19% |
| 采矿业 | 49.04万 | 0.18% |
加载中......