广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模1,119.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.0026元 (2026-03-06) 基金经理姚晶宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6986 / 7190)
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发多添利六个月持有债券A.(026314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发多添利六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,119.51万	1,120.74万元	--