广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23基金净值1.0019元 (2026-01-13) 基金经理姚晶成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6932 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |