广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6511 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |