广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-06) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5390 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |