广发多添利六个月持有债券A (026314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率1.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6651 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发多添利六个月持有债券C |
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广发多添利六个月持有债券A(026314) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93% | 150.68万元 | -- | 148.55万元 | 1,119.51万元 |