惠升和利安丰60天持有债券A (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模2.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0078元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6924 / 7456)
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惠升和利安丰60天持有债券A(026312) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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惠升和利安丰60天持有债券A.(026312) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升和利安丰60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	2.42亿	2.43亿元	--