惠升和利安丰60天持有债券A (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0041元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7001 / 7417) |
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惠升和利安丰60天持有债券A(026312) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |