惠升和利安丰60天持有债券A (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0078元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6923 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券C |
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惠升和利安丰60天持有债券A(026312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,341.58万 | 1.45% |
| (其中) 股票 | 2,341.58万 | 1.45% | |
| 2 | 基金投资 | 7,126.17万 | 4.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.96亿 | 55.63% |
| (其中) 债券 | 8.96亿 | 55.63% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5.65亿 | 35.09% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 5,469.79万 | 3.40% |
| 6 | 其他资产 | 9.29万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,275.32万 | 0.79% |
| 金融业 | 315.32万 | 0.20% |
| 制造业 | 298.59万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.30万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 300.04万 | 0.19% |
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