惠升和利安丰60天持有债券A (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0078元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6924 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券C |
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惠升和利安丰60天持有债券A(026312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |