惠升和利安丰60天持有债券(026312) (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0004元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7158 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券C |
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惠升和利安丰60天持有债券(026312)(026312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |