惠升和利安丰60天持有债券A (026312.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0078元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6923 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券C |
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惠升和利安丰60天持有债券A(026312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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